第三部分：贺州人民广播电台2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 600.536059 万元。同比增加138.656059万元，同比增长 30.0199% 。主要为工资福利资金和政府采购资金比去年增加了，分别增加54.3948万元和60.36万元。

1．财政拨款收入585.39768万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入15.03万元。

3．事业收入  0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4．经营收入 0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入 0.108379 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6．用事业基金弥补收支差额  0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 600.536059 万元。同比增加138.656059万元，同比增长30.0199%。主要为：工资福利支出比去年增加了54.3948万元，包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。政府采购货物支出比去年增加了60.36万元。

1．一般公共服务（类）支出0万元。

2．文化体育与传媒（类）支出537.368659 万元：主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

3．社会保障和就业（类）支出29.9677 万元：主要用于本级机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出15.2191万元。主要用于本级按国家规定发放的医疗保障等方面的支出。

5．住房保障支出（类）支出17.9806 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贺州人民广播电台2017 年度一般公共预算支出585.39768万元，其中：基本支出 515.39768 万元，项目支出70 万元。

基本支出主要用于文化体育与传媒支出537.368659万元、社会保障和就业支出29.9677 万元、医疗卫生与计划生育支出15.2191万元、住房保障支出17.9806 万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况 

贺州人民广播电台2017年度政府性基金支出   0  万元，其中：基本支出   0 万元，项目支出  0  万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.39768 万元，其中：人员经费346.64408 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费168.7536 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0   万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.263523 万元；公务接待费支出决算 0.0984 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  万元。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.263523 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出  3.263523    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，  贺州人民广播电台  （局、办）、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出  3.263523  万元，平均每辆 1.6317615 万元。

（三）公务接待费支出 0.0984 万元,国内公务接待批次 1次，人次 17次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数减少5.538077万元，同比减少164.7294%。主要原因是2016年我台“三公”经费是3.361923万元，节约了5.538077万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。同比无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 145.8万元，其中：政府采购货物支出145.8  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 145.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，贺州人民广播电台共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款23万元，占年初预算的5.54%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况预期效果，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。