首页  >  政务信息  >  预决算公开平台  >  部门决算
贺州市交警支队2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:44:14    来源:市财政局        

         2016年度部门决算公开情况表

 

 

单位名称(盖章):

 

 

 

部门决算公开检査内容

内容完整性

部门主要职责及部门决算单位构成  

 

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

是 

 

收入决算总表

是 

 

支出决算总表

是 

 

财政拨款收入支出决算总表

是 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

是 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

是 

 

部门决算情况说明

 

细化程度

细化到支出功能分类的项级科目

是 

 

按经济分类公开

是 

 

  “三公”  

 经费公开

  情况

“三公”经费增减变化原因等说明信息

是 

 

细化说明因公出国(境)团组数及人数

是 

 

“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”

是 

 

公务用车购置数和保有量

是 

 

国内公务接待的批次、人数

是 

 

及时性

公开时间

2017-08-11

公开形式

在政府门户网站、部门门户网站公开决算信息

 

 

 

 

 

 

 

 

贺州市公安局交通警察支队

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市公安局交通警察支队2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市公安局交通警察支队2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:贺州市公安局交通警察支队概况

 

一、主要职能

贺州市公安局交通警察支队,单位性质为行政单位,主要职责是依照国家道路交通管理法律法规及上级有关部门的委托,负责对全市城乡道路和高速公路交通的管理工作。主要业务范围包括道路交通秩序管理、机动车及驾驶员管理、道路交通事故处理、道路交通安全宣传教育等。

二、部门决算单位构成

贺州市公安局交通警察支队为行政单位,属贺州公安局下设二层机构。支队位于贺州市八达西路368号,下设11个职能科室(包括:办公室(交通指挥中心)、政工科、纪检监察室、计财科、后勤装备科、交通秩序管理科、法制科、交通事故处理科、肇事逃逸查缉科、宣传科、科技科)、8个大队(包括:一大队、二大队、三大队、四大队、高速公路一大队、高速公路二大队、高速公路三大队、警务督察大队)及一个车管所。截止20161231日,支队年末编制数为216人。年末实有人数194人(不含退休人员),其中:在职人员193人,离休人员1人,;另有遗属7人,交通协警人员285人。

 

 

 

 

 

第二部分:贺州市公安局交通警察支队 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款

6,691.18

一、一般公共服务支出

 

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

 

四、其他收入

266.12

四、公共安全支出

6464.56

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

131.23

 

 

 

十九、住房保障支出

148.31

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6957.31

本年支出合计

6744.1

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 上年结转

1168.49

年末结转与结余

1381.7

 

 

 

 

 

 

收入总计

8125.8

支出总计

8125.8

 


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,957.31

6,691.18

 

 

 

 

 266.13

//

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

6,677.77

6,411.64

 

 

 

 

266.13

20402

公安

6,677.77

6,411.64

 

 

 

 

266.13

2040201

行政运行

2,977.64

2,977.64

 

 

 

 

0.00

2040212

道路交通管理

3,540.12

3,274.00

 

 

 

 

266.13

2040216

网络运行及维护

160.00

160.00

 

 

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

131.23

131.23

 

 

 

 

0.00

21005

医疗保障

131.23

131.23

 

 

 

 

0.00

2100501

行政单位医疗

81.79

81.79

 

 

 

 

0.00

2100503

公务员医疗补助

49.44

49.44

 

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

148.31

148.31

 

 

 

 

0.00

22102

住房改革支出

148.31

148.31

 

 

 

 

0.00

2210201

住房公积金

148.31

148.31

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,744.10

3,257.18

3,486.92

 

 

 

// 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

6,464.56

2,977.64

3,486.92

 

 

 

20402

公安

6,464.56

2,977.64

3,486.92

 

 

 

2040201

行政运行

2,977.64

2,977.64

0.00

 

 

 

2040212

道路交通管理

3,326.92

0.00

3,326.92

 

 

 

2040216

网络运行及维护

160.00

0.00

160.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

131.23

131.23

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

131.23

131.23

0.00

 

 

 

2100501

行政单位医疗

81.79

81.79

0.00

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

49.44

49.44

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

148.31

148.31

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

148.31

148.31

0.00

 

 

 

2210201

住房公积金

148.31

148.31

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,691.18 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

6,392.64 

6,392.64

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

131.23 

131.23

 

 

6

 

十九、住房保障支出

23

148.31

 148.31

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

6,691.18 

本年支出合计

29

6,672.18 

年初财政拨款结转和结余

13

330.00

年末结转和结余

30

349.00

一般公共预算财政拨款

14

330.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

7,021.18

合计

34

7,021.18 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,672.18

3,257.18 

3,415.00 

类款项

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,977.64

2,977.64

 

20402

公安

2,977.64

2,977.64

 

2040201

行政运行

2,977.64

2,977.64

 

2040212

道路交通管理

3,255.00

 

3,255.00

2040216

网络运行及维护

160.00

 

160.00

210

医疗卫生与计划生育支出

131.23

131.23

 

21005

医疗保障

131.23

131.23

 

2100501

行政单位医疗

81.79

81.79

 

2100503

公务员医疗补助

49.44

49.44

 

221

住房保障支出

148.31

148.31

 

22102

住房改革支出

148.31

148.31

 

2210201

住房公积金

148.31

148.31

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 3257.18

 2238.92

 1018.26

工资福利支出

 1,921.32

 1,921.32

 

  基本工资

 589.39

 589.39

 

  津贴补贴

 1,023.71

 1,023.71

 

  奖金

 53.61

 53.61

 

  其他社会保障缴费

 135.85

 135.85

 

  其他工资福利支出

 118.75

 118.75

 

商品和服务支出

 959.71

 

 959.71

  办公费

 27.43

 

 27.43

  印刷费

 6.95

 

 6.95

手续费

0.09

 

0.09

  水费

 23.56

 

 23.56

  电费

 96.76

 

 96.76

邮电费

 25.87

 

 25.87

物业管理费

 8.07

 

 8.07

差旅费

 29.43

 

 29.43

维修(护)费

 4.08

 

 4.08

租赁费

 2.46

 

 2.46

会议费

 1.97

 

 1.97

培训费

 12.29

 

 12.29

公务接待费

 1.46

 

 1.46

专用材料费

 269.85

 

 269.85

劳务费

 2.66

 

 2.66

公务用车运行维护费

 156.98

 

 156.98

其他交通费

 157.40

 

 157.40

其他商品和服务支出

 132.41

 

 132.41

对个人和家庭的补助

 317.61

 317.61

 

  离休费

 11.03

 11.03

 

  退休费

 101.45

 101.45

 

  抚恤金

 35.58

 35.58

 

  生活补助

 7.04

 7.04

 

  医疗费

2.00

2.00

 

  奖励金

 3.78

 3.78

 

  住房公积金

 148.31

 148.31

 

其他对个人和家庭的补助支出

 8.42

 8.42

 

其他资本性支出

 58.55

 

 58.55

办公设备购置

 56.20

 

 56.20

专用设备购置

2.35

 

2.35


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

334.00

 

250.00

 

250.00

84.00

189.68

 

168.42

 

168.42

21.26


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贺州市公安局交通警察支队没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:贺州市公安局交通警察支队

2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6957.31万元。同比增加559.11万元,同比增长8.74%。主要为本年在职民警警衔工资调整及增加交通补贴支出收入,所以本年收入较上年略有增长。

1.财政拨款收入6691.18万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金和中央转移支付资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入266.12万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:平桂管理区拨入大气污染专项整治经费和市城投公司拨入交通标识、标线建设经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1168.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计6744.10万元。同比增加80.9万元,同比增长1.21%。主要为本年在职民警警衔工资调整,所以本年支出较上年略有增加。包括:

1、公共安全支出6464.56万元:其中行政运行2977.64万元主要用于民警工资福利和公用经费;道路交通管理3326.92万元主要用于协警员工资福利和交通管理的各项建设补充经费;络运行及维护160万元主要用于交通管理设备的维护和租赁。

2、医疗卫生与计划生育支出131.23万元:主要用于在职民警的医疗、工伤、生育社保缴费及其他补充医疗保险开支。

3、住房保障支出148.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、年末结转和结余1381.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市公安局交通警察支队2016 年度一般公共预算支出6672.18万元,其中:基本支出3257.18万元,项目支出    3415.00万元。

1、公共安全支出6392.64万元:其中行政运行2977.64万元主要用于民警工资福利和公用经费;道路交通管理3255.00万元主要用于协警员工资福利和交通管理的各项建设补充经费,网络运行及维护160.0万元主要用于交通管理监控设备的维护和租赁。

2、医疗卫生与计划生育支出131.23万元:主要用于在职民警的医疗、工伤、生育社保缴费及其他补充医疗保险开支。

3、住房保障支出148.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、年末结转和结余349.00万元,为本年度中央转移支付预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,系财政拨款结转和结余。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贺州市公安局交通警察支队没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贺州市公安局交通警察支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3257.18万元,其中:人员经费2238.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、加班费、抚恤金等;公用经费1018.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等;

 

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

贺州市公安局交通警察支队2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算168.42万元;公务接待费支出决算21.26万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出168.42万元。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出168.42万元。主要用于执勤执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贺州市公安局交通警察支队开支财政拨款的公务用车保有量为82辆,全年运行费支出168.42万元,平均每辆2.05万元。

(三)公务接待费支出21.26万元,国内公务接待批次200次,人次2003次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。

1、公务用车购置及运行费上年支出数为232.91万元,年初预算数为250.00万元,本年实际支出168.42万元,较上年支出数及本年预算数分别下降64.49万元和81.58万元;下降的主要原因是支队执勤执法车辆在车改后减少,造成支出下降,同时燃油价格的下调也是原因之一。

2、公务接待费上年支出数为61.99万元,年初预算数为84.00万元,本年实际支出21.26万元,较上年支出数及本年预算数分别下降40.73万元和62.74万元;下降的主要原因是支队严格按照贺州市财政局下发的公务接待费管理办法对公务接待费进行管理,对于不符合公务接待费管理办法的一律不予开支,使得支队公务接待费下降较为明显。

 

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1,018.26万元,比2015年增加519.57万元,增长104.19 %。主要原因是:增加车补、车牌工本费等支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额869.11万元,其中:政府采购货物支出826.76万元、政府采购工程支出42.35万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆82辆,全部为一般执法执勤用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,贺州市公安局交通警察支队共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2280万元,占年初预算的34.50%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为立项,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

  1、贺州市公安局交通警察支队交通协警人员经费项目

1)项目实施情况。贺州市公安局交通警察支队交通协警人员经费项目属往年延续项目,用于2016年度300多名交通协警的工资福利、社保缴费、加班费、服装等工资福利支出。项目实施时间是201611日至20161231日。

2)经费来源和使用情况。贺州市公安局交通警察支队交通协警人员经费项目2016年到位资金880万元,全部为贺州市本级财政部门预算拨款。经费按照预算进度每月提出申请,财政局按时下拨到位,项目按预算进度稳步执行,未有影响执行进度的情况出现。2016年贺州市公安局交通警察支队交通协警人员经费项目实际支出880万元,其中协警员工资支出591.94万元,协警员加班费支出69.19万元,协警员社保缴费支出211.03万元,协警员服装购置费支出7.84万元,年末结余0万元,预算执行率为100%

3)项目绩效目标。贺州市公安局交通警察支队交通协警人员经费项目总目标是为交通协警的工资保险、加班费、服装费等福利待遇提供经费保障,打造一支高素质的协警队伍,缓减警力严重不足的问题,最大限度发挥其在维护交通有序、安全、畅通方面的辅助作用。

4)评价结果和评价结论。2016年贺州市公安局交通警察支队交通协警人员经费项目已如期完成,此项目设立依据充分,目标明确,符交管工作发展要求。项目实施后,资金到位及时,支出合规合理。项目实现预期目标,取得较好的效益综,综合评分98分,详见附件《2016年度市直部门项目支出绩效评价指标体系》表,评价等级为优秀。

 

2、贺州市公安局交通警察支队信息网络租赁维护经费项目

1)项目实施情况。贺州市公安局交通警察支队信息网络租赁维护经费项目属往年延续项目,主要用于贺州市公安局交通警察支队公路交通防控体系建设所需监控设备、网络线路的租赁和维修(护)费用开支,项目实施时间是201611日至20161231日。

2)经费来源和使用情况。贺州市公安局交通警察支队信息网络租赁维护经费项目2016年到位资金160万元,全部为贺州市本级财政部门预算拨款。经费按照预算进度每月提出申请,财政局按时下拨到位,项目按预算进度稳步执行,未有影响执行进度的情况出现。2016年贺州市公安局交通警察支队信息网络租赁维护经费项目实际支出160万元,其中设备租赁费支出110.22万元万元,线路租赁费支出22.20万元,维修(护)费支出27.58万元,年末结余0万元,预算执行率为100%

3)项目绩效目标。贺州市公安局交通警察支队信息网络租赁维护经费项目是贺州市公安局交通警察支队公路交通防控体系建设项目中的一个部分,总目标是为加强交通技术监控、违法取证设备在路面执法中的应用,提升交通民警一线执法能力,向建设公路交通监控系统。实现对公路通行车辆的实时监控,使公路交通管理更科学、指挥更高效、反应更迅速、纠违更及时、服务更到位。

4)评价结果和评价结论。2016年贺州市公安局交通警察支队信息网络租赁维护经费项目已如期完成,此项目设立依据充分,目标明确,符交管工作发展要求。项目实施后,资金到位及时,支出合规合理。项目实现预期目标,取得较好的效益综,合评分98分,详见附件《2016年度市直部门项目支出绩效评价指标体系》表,评价等级为优秀。

3、贺州市公安局交通警察支队后勤保障业务经费项目

1)项目实施情况

贺州市公安局交通警察支队后勤保障业务经费项目属往年延续项目,用于2016年度保障支队后勤业务开支。项目实施时间是201611日至20161231日。

2)经费来源和使用情况

贺州市公安局交通警察支队后勤保障业务经费项目2016年到位资金980万元,全部为贺州市本级财政部门预算拨款。经费按照预算进度每月提出申请,财政局按时下拨到位,项目按预算进度稳步执行,未有影响执行进度的情况出现。2016年贺州市公安局交通警察支队后勤保障业务经费项目实际支出980万元,其中人员工资及其他福利支出193.47万元,公用经费支出716.98万元,对个人和家庭补助支出69.55万元,年末结余0万元,预算执行率为100%

3)项目绩效目标。

贺州市公安局交通警察支队后勤保障业务经费项目总目标是保障支队后勤业务开支,为支队职工在工作及生活上提供充足的后勤保障,保证支队日常工作的运转,更好地为人民群众服务。

4)评价结果和评价结论。

2016年贺州市公安局交通警察支队后勤保障业务经费项目已如期完成,此项目设立依据充分,目标明确,符交管工作发展要求。项目实施后,资金到位及时,支出合规合理。项目实现预期目标,取得较好的效益综,综合评分96分,详见附件《2016年度市直部门项目支出绩效评价指标体系》表,评价等级为优秀。

 

4、贺州市公安局交通警察支队创建“平安畅通县区”经费项目

1)项目实施情况。

贺州市公安局交通警察支队创建“平安畅通县区”经费项目属往年延续项目,用于2016年度补充单位公用经费不足部分,项目实施时间是201611日至20161231日。

2)经费来源和使用情况

贺州市公安局交通警察支队创建“平安畅通县区”经费项目2016年到位资金260万元,全部为贺州市本级财政部门预算拨款。经费按照预算进度提出申请,财政局按计划下拨到位,项目按预算进度稳步执行,未有影响执行进度的情况出现。2016年贺州市公安局交通警察支队创建“平安畅通县区”经费项目实际支出260万元,主要用于补充公用经费的商品和服务支出,年末结余0万元,预算执行率为100%

3)项目绩效目标。

贺州市公安局交通警察支队创建“平安畅通县区”经费项目总目标是为补充支队公用经费不足,为支队职工在工作及生活上提供充足的保障,保证支队日常工作的运转,更好地为人民群众服务。

4)评价结果和评价结论。

2016年贺州市公安局交通警察支队创建“平安畅通县区”经费项目已如期完成,此项目设立依据充分,目标明确,符交管工作发展要求。项目实施后,资金到位及时,支出合规合理。项目实现预期目标,取得较好的效益综,综合评分98分,详见附件《2016年度市直部门项目支出绩效评价指标体系》表,评价等级为优秀。

 

 

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。