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贺州市二轻工业联社2016年部门决算信息公开
日期:2017/8/10 21:42:47    来源:市财政局        

 

 

 

贺州市二轻工业联社

2016年部门决算

 

 

 

 

       

 

 

 

 

第一部分:贺州市二轻工业联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市二轻工业联社2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市二轻工业联社2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:贺州市二轻工业联社概况

 

一、主要职能

贺州市二轻城镇集体工业联合社是贺州市人民政府直属管理的参照公务员管理的全额财政拨款的正处级事业单位。其基本职能:为全市二轻城镇集体工业企业服务、指导、监督、协调城镇集体经济发展,维护企业合法权益,服务企业。内设机构3个,编制数7个,后勤服务控制数1个,其中:正处领导职数1个,副处领导职数2个,科级领导职数3个,科级非领导职数1人。现在职人数10人,正处领导2人,副处领导2人,科级领导3人,科级非领导1人,其他人员1人,后勤服务控制数1人。退休人员12人。轿车0辆。

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州市二轻工业联社 2016年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

155.33

一、一般公共服务支出

 0.18

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 3.39

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.91

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

5.56

 

 

……

 

 

 

二十一、其他支出

146.07

 

 

 

 

本年收入合计

158.72

本年支出合计

158.72

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

158.72

支出总计

158.72 


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

158.72

155.33

 

 

 

 

3.39 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.91

6.91

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.91

6.91

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.06

5.06

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.85

1.85

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.56

5.56

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.56

5.56

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.56

5.56

 

 

 

 

 

229

其他支出

146.07

142.68

 

 

 

 

 3.39

22999

其他支出

146.07

142.68

 

 

 

 

 3.39

2299901

  其他支出

146.07

142.68

 

 

 

 

 3.39

20132

一般公共服务支出

  0.18

0.18

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

158.72

158.72

0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.91

6.91

0

 

 

 

21005

医疗保障

6.91

6.91

0

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

6.91

6.91

0

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

5.06

5.06

0

 

 

 

221

住房保障支出

1.85

1.85

0

 

 

 

22102

住房改革支出

5.56

5.56

0

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.56

5.56

0

 

 

 

229

其他支出

5.56

5.56

0

 

 

 

22999

其他支出

146.07

146.07

0

 

 

 

2299901

  其他支出

146.07

146.07

0

 

 

 

20132

  一般公共服务支出

0.18

0.18

0

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

155.33

一、一般公共服务支出

18

 0.18

0.18

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

6.91

6.91

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

5.56 

5.56 

 

 

10

 

二十一、其他支出

27

142.68

142.68

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

155.33

本年支出合计

29

155.33

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

155.33

合计

34

155.33

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

155.33

155.33

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.91

6.91

 

21005

医疗保障

6.91

6.91

 

2100501

  行政单位医疗

6.91

6.91

0

2100503

  公务员医疗补助

5.06

5.06

 

221

住房保障支出

1.85

1.85

0

22102

住房改革支出

5.56

5.56

0

2210201

  住房公积金

5.56

5.56

0

229

其他支出

5.56

5.56

0

22999

其他支出

1462.68

142.68

0

2299901

  其他支出

142.68

142.68

0

20132

一般公共服务支出

0.18

0.18

0

2013299

其他组织事务支出

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

 

公用经费

栏次

1

2

 

3

合计

 155.33

131.30

 

 24.03

工资福利支出

83.51

83.51

 

 

  基本工资

30.63

30.63

 

 

  津贴补贴

22.76

22.76

 

 

  奖金

20.92

20.92

 

 

 社会保障缴费

691

6.91

 

 

  绩效工资

 

 

 

 

  其他工资福利支出

2.29

2.29

 

 

商品和服务支出

22.45

 

 

22.45 

  办公费

5.66

 

 

5.66 

  水费

0.05

 

 

0.05 

  电费

0.29

 

 

0.29 

  邮电费

0.55

 

 

0.55 

  差旅费

6.05 

 

 

6.05 

 培训费

0.40

 

 

0.40 

公务接待费

0.55

 

 

0.55

会议费

0.52 

 

 

0.52

其他交通费用

6.90

 

 

6.90

其他商品和服务支出

1.48

 

 

1.48

对个人和家庭的补助

47.79

47.79 

 

 

  抚恤金

0.74 

0.74 

 

 

  退休费

41.49

41.49

 

 

 住房公积金

5.56

5.56 

 

 

  ……

 

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

1.58

 

  办公设备购置

 

 

1.58

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

0

 

 

工资福利支出

 

 

 

  基本工资

 

 

 

  津贴补贴

 

 

 

  奖金

 

 

 

 社会保障缴费

 

 

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

  办公费

 

 

 

  水费

 

 

 

  电费

 

 

 

 邮电费

 

 

 

 会议费

 

 

 

 维修费

 

 

 

劳务费

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

 住房公积金

 

 

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

  办公设备购置

 

 

 

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0

0.45

 0

 0.45

0.55

0.55

 0

0

 0

0

055 


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贺州市二轻工业联社没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:贺州市二轻工业联社2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计158.72万元,同比增加2.11万元,同比增长0.0134%。主要为社保资金微调调整,所以本年支出较上年略有增加。

1.财政拨款收入155.33万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3.39万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计158.72万元。同比增加2.11万元,同比增长0.0134%。主要为社保资金微调调整,所以本年支出较上年略有增加。

包括:

1.一般公共服务(类)146.25万元:主要用于在职人员工资福利支出及商品和服务支出。

2.医疗卫生()6.91万元,主要用于在职人员医疗保险补助.

3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)5.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市二轻工业联社2016年度公共预算财政拨款支出 155.33万元,其中:基本支出155.33万元,项目支出0万元。

1、工资福利支出83.52万元,同比增加13.42万元,上升19.14%

2、商品和服务支出22.45 万元,同比减少2.10万元,下降8.55%

3、对个人和家庭的补助支出47.79万元,同比减少25.09万元,下降34.42%

4、其他资本性支出1.58万元,同比减少2.2万元,下降58.20%.

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贺州市二轻工业联社2016年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出155.33万元,其中:人员经费131.30万元,主要包括:基本工资30.63万元、津贴补贴22.76万元、奖金20.92万元、社会保障缴费6.91万元、其他工资福利支出2.29元、退休费41.49万元、住房公积金5.56万元、抚恤金0.74万元;公用经费  24.03万元,主要包括:办公费5.66万元、水费0.05万元、电费0.29万元、邮电费0.55万元、差旅费6.05万元、培训费0.40万元、公务接待费0.55万元、会议费0.52万元、其他交通费用6.90万元、办公设备购置费1.58万元、其他商品和服务支出1.48万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.55万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排贺州市二轻工业联社机关1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贺州市二轻工业联社开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元

(三)公务接待费支出0.55万元,国内公务接待批次12次,人次150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比如下:

(一)因公出国(境)经费2016年预算数为0万元,决算数为0万元。

2016年决算数为 0 万元,同比减少  0万元,下降  0%。主要因为2016年无出国人员。

(二)公务接待费2016年预算数为0.55万元,决算数为0.55万元,减少0万元。

2016年决算数为 0.55 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。主要因为严格遵守八项规定杜绝乱吃、喝,严控招待费支出。

(三)公务用车费2016年预算数0.45万元,决算数为0万元,减少0.45万元。

2016年决算 0万元,同比减少4.69 万元,下降  100%。主要因为严格遵守八项规定,单位无车。

1. 公务用车运行维护费2016年预算数为0.45万元,决算数为0万元,减少0.45万元。

2016年决算 0万元,同比减少4.69 万元,下降  100%。

2. 公务用车购置2016年预算数为0万元,2016年决算数为0万元,2015年决算数为  0万元。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出24.03万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年减少4.30万元,降低15.17%。主要原因是:严格遵守八项规定,减少各项办公开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

       

 2016年度部门决算公开情况表

 

 

单位名称(盖章):

 

 

 

部门决算公开检査内容

内容完整性

部门主要职责及部门决算单位构成  

 

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

 

收入决算总表

 

支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门决算情况说明

 

细化程度

细化到支出功能分类的项级科目

 

按经济分类公开

 

  “三公”  

 经费公开

  情况

“三公”经费增减变化原因等说明信息

 

细化说明因公出国(境)团组数及人数

 

“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”

 

公务用车购置数和保有量

0

 

国内公务接待的批次、人数

12/150

 

及时性

公开时间

2017.08.11

公开形式

在政府门户网站、部门门户网站公开决算信息

 

 

 

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